Kontaktirajte nas
 Trajanje 35 sati

Sadržaj kursa

Dan 1: Osnove upravljanja novčanom tekutinom i dnevno pozicioniranje novca

  • Uvod u upravljanje novčanom tekutinom preduzeća
  • Uloge i odgovornosti u upravljanju novčanom tekutinom
  • Odnos između trezora, finansija, računovodstva, nabavke i operacija
  • Profit u odnosu na novčani tok i likvidnost
  • Prihod, rashod i analiza likvidnosti
  • Osnove ciklusa konverzije novca
  • Novačani tokovi iz operativne, investicione i finansijske delatnosti
  • Analiza bankarskih salda i dostupnih sredstava
  • Tehnike dnevnog pozicioniranja novca
  • Izazovi u vidljivosti novca
  • Dnevno izveštavanje o likvidnosti
  • Praktična vežba: Priprema dnevnog položaja novčanih sredstava

Dan 2: Projekcija novčanog toka i planiranje likvidnosti

  • Osnove projekcije novčanog toka
  • Metode direktnog i indirektnog predviđanja
  • Periodi predviđanja i planiranja
  • Korak-po-korak (rolling) prognoze i planiranje likvidnosti
  • Predviđanje primanja od kupaca i operativnih plaćanja
  • Predviđanje otplate duga i kapitalnih izdataka
  • Upravljanje neizvesnošću u prognozama
  • Planiranje scenarija i analiza osetljivosti
  • Analiza odstupanja od prognoze
  • Poboljšanje tačnosti prognoza i upravljanja
  • Praktična vežba: Projekcija novčanog toka za 13 nedelja
  • Radionica analize odstupanja od prognoze

Dan 3: Radni kapital i interna optimizacija novca

  • Osnove upravljanja radnim kapitalom
  • Optimizacija potraživanja, obaveza i zaliha
  • Dani potraživanja (DSO)
  • Dani obaveza (DPO)
  • Dani držanja zaliha
  • Analiza ciklusa konverzije novca
  • Napredak u naplati i izdavanju faktura
  • Upravljanje zastarelim potraživanjima
  • Strategije plaćanja dobavljačima
  • Procena popusta na rano plaćanje
  • Tehnike optimizacije zaliha
  • Preskorne inicijative za radni kapital
  • Praktična vežba analize radnog kapitala
  • Godišnja aktivnost: Planiranje poboljšanja

Dan 4: Bankarstvo, plaćanja, finansiranje i koncentracija novca

  • Upravljanje bankarskim računima preduzeća
  • Upravljanje bankarskim odnosima
  • Bankarske provizije i revizija usluga
  • Dometni i međunarodni načini plaćanja
  • Kontrole odobrenja i autorizacije plaćanja
  • Prevencija prevare i bezbednost plaćanja
  • Razdvajanje dužnosti i unutrašnje kontrole
  • Strukture koncentracije i grupisanja novca
  • Zero balancing i ciljno balansiranje
  • Ugovorni aranžmani finansiranja između kompanija
  • Opcije kratkoročnog finansiranja
  • Overdrafti, rotirajuće kredite i zajmovi
  • Kratkoročne investicije i depoziti
  • Praktična vežba poređenja finansiranja
  • Studija slučaja prevencije prevare u plaćanjima

Dan 5: Rizik, izveštavanje, tehnologija i planiranje poboljšanja u upravljanju novčanom tekutinom

  • Upravljanje rizikom likvidnosti i finansiranja
  • Rizici kontrahenata i bankarski rizici
  • Operativni rizici i rizici plaćanja
  • Rizici kamatnih stopa i deviznih kurseva
  • Tehnologija trezora i sistemi upravljanja novčanom tekutinom
  • Bankarski portali i sistemi upravljanja trezorom
  • Automatizovano izjednačavanje i izveštavanje
  • Nadzorne tabele i KPI-ovi za upravljanje novčanom tekutinom
  • Razvoj politika i upravljanje
  • Izveštavanje za menadžment i izveštavanje o likvidnosti
  • Integrisana studija slučaja upravljanja novčanom tekutinom
  • Planiranje poboljšanja u upravljanju novčanom tekutinom
  • Konačna procena i prezentacije učesnika

Uslovi

Učesnici bi trebalo da idealno poseduju:

  • Osnovno razumevanje funkcija finansija, računovodstva ili trezora.
  • Znajnost sa finansijskim izveštajima i konceptima novčanog toka.
  • Ispostavlja se korisnim iskustvo u oblasti finansija, računovodstva, trezora, budžetiranja ili srodnih poslovnih uloga, ali nije obavezno.
  • Osnovne veštine korišćenja elektronskih tabela za vežbe iz projekcija i analize.

Broj učesnika


Cena po učesniku

Iskustva korisnika (3)

Predstojeći kursevi

Povezane kategorije