Hvala što ste poslali upit! Jedan od naših članova tima će vas uskoro kontaktirati.
Hvala što ste poslali rezervaciju! Jedan od naših članova tima će vas uskoro kontaktirati.
Trajanje 35 sati
Sadržaj kursa
Dan 1: Osnove upravljanja novčanom tekutinom i dnevno pozicioniranje novca
- Uvod u upravljanje novčanom tekutinom preduzeća
- Uloge i odgovornosti u upravljanju novčanom tekutinom
- Odnos između trezora, finansija, računovodstva, nabavke i operacija
- Profit u odnosu na novčani tok i likvidnost
- Prihod, rashod i analiza likvidnosti
- Osnove ciklusa konverzije novca
- Novačani tokovi iz operativne, investicione i finansijske delatnosti
- Analiza bankarskih salda i dostupnih sredstava
- Tehnike dnevnog pozicioniranja novca
- Izazovi u vidljivosti novca
- Dnevno izveštavanje o likvidnosti
- Praktična vežba: Priprema dnevnog položaja novčanih sredstava
Dan 2: Projekcija novčanog toka i planiranje likvidnosti
- Osnove projekcije novčanog toka
- Metode direktnog i indirektnog predviđanja
- Periodi predviđanja i planiranja
- Korak-po-korak (rolling) prognoze i planiranje likvidnosti
- Predviđanje primanja od kupaca i operativnih plaćanja
- Predviđanje otplate duga i kapitalnih izdataka
- Upravljanje neizvesnošću u prognozama
- Planiranje scenarija i analiza osetljivosti
- Analiza odstupanja od prognoze
- Poboljšanje tačnosti prognoza i upravljanja
- Praktična vežba: Projekcija novčanog toka za 13 nedelja
- Radionica analize odstupanja od prognoze
Dan 3: Radni kapital i interna optimizacija novca
- Osnove upravljanja radnim kapitalom
- Optimizacija potraživanja, obaveza i zaliha
- Dani potraživanja (DSO)
- Dani obaveza (DPO)
- Dani držanja zaliha
- Analiza ciklusa konverzije novca
- Napredak u naplati i izdavanju faktura
- Upravljanje zastarelim potraživanjima
- Strategije plaćanja dobavljačima
- Procena popusta na rano plaćanje
- Tehnike optimizacije zaliha
- Preskorne inicijative za radni kapital
- Praktična vežba analize radnog kapitala
- Godišnja aktivnost: Planiranje poboljšanja
Dan 4: Bankarstvo, plaćanja, finansiranje i koncentracija novca
- Upravljanje bankarskim računima preduzeća
- Upravljanje bankarskim odnosima
- Bankarske provizije i revizija usluga
- Dometni i međunarodni načini plaćanja
- Kontrole odobrenja i autorizacije plaćanja
- Prevencija prevare i bezbednost plaćanja
- Razdvajanje dužnosti i unutrašnje kontrole
- Strukture koncentracije i grupisanja novca
- Zero balancing i ciljno balansiranje
- Ugovorni aranžmani finansiranja između kompanija
- Opcije kratkoročnog finansiranja
- Overdrafti, rotirajuće kredite i zajmovi
- Kratkoročne investicije i depoziti
- Praktična vežba poređenja finansiranja
- Studija slučaja prevencije prevare u plaćanjima
Dan 5: Rizik, izveštavanje, tehnologija i planiranje poboljšanja u upravljanju novčanom tekutinom
- Upravljanje rizikom likvidnosti i finansiranja
- Rizici kontrahenata i bankarski rizici
- Operativni rizici i rizici plaćanja
- Rizici kamatnih stopa i deviznih kurseva
- Tehnologija trezora i sistemi upravljanja novčanom tekutinom
- Bankarski portali i sistemi upravljanja trezorom
- Automatizovano izjednačavanje i izveštavanje
- Nadzorne tabele i KPI-ovi za upravljanje novčanom tekutinom
- Razvoj politika i upravljanje
- Izveštavanje za menadžment i izveštavanje o likvidnosti
- Integrisana studija slučaja upravljanja novčanom tekutinom
- Planiranje poboljšanja u upravljanju novčanom tekutinom
- Konačna procena i prezentacije učesnika
Uslovi
Učesnici bi trebalo da idealno poseduju:
- Osnovno razumevanje funkcija finansija, računovodstva ili trezora.
- Znajnost sa finansijskim izveštajima i konceptima novčanog toka.
- Ispostavlja se korisnim iskustvo u oblasti finansija, računovodstva, trezora, budžetiranja ili srodnih poslovnih uloga, ali nije obavezno.
- Osnovne veštine korišćenja elektronskih tabela za vežbe iz projekcija i analize.
Iskustva korisnika (3)
Razlika između strategije i plana
Berat Rahmani - Wallee Group AG
Kurs - Leadership and Team Management for Managers
Mašinski prevedeno
Zanimljiva za razgovor
Jihan Fadila - BAF
Kurs - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Audit
Mašinski prevedeno
Very practical. Trainer was very flexible in ensuring we meet our needs.
Eric Guevarra
Kurs - Strategic Planning in Practice
Mašinski prevedeno